от начала и до 16 мая 2008

Это счет на котором тестировалась ТС "Орел" плюс отработка технологии по методу gooddayteam (азиатская ловля шумов на разных взаимосвязанных счетах).

График кривой доходности счета за период 21.09.2007 - 14.05.2008 представлен ниже

Profit Factor: 2.8
Expected Payoff: 499.00
Absolute Drawdown: 4425.94
Maximal Drawdown: 11833.78 (20.61%)

Total Trades: 74
Short Positions (won %): 28 (78.57%)
Long Positions (won %): 46 (76.09%)
Profit Trades (% of total): 57 (77.03%)
Loss trades (% of total): 17 (22.97%)

Стартовал счет в конце сентября 2007 года.
2007 год выдался очень сложным, на него пришелся финансовый кризис во всем мире. Американский доллар рекордно ослаб против многих валют, и особенно против евро и канадца.

Я попался на финишный годовой рост евро, и на счетах случилась большая просадка.
Открывать лок на росте евро я не решился. И лок был резко уменьшен лишь в декабре 2007.

В новом 2008 году я на два месяца выпал из работы в виду семейной трагедии. И к работе приступил лишь с середины февраля. Причем, поначалу лот был для счета очень мелким (по технологии gooddayteam). Это дало стабильный сглаженный рост кривой доходности счета, но абсолютный прирост был довольно небольшим.
В итоге было принято решение постепенно наращивать лот.

В последующих постах этой категории будет отражен помесячный ход работы (т.е отдельные выборки из общего стейтмента)