3-ий квартал окончился 74.7% роста (+539 пкт),
Это можно считать отличным итогом работы в таких сложных условиях нестабильности мировой финансовой системы.
Но стоит отметить, что итог достигнут сильным входным лотом.
(20 лот на 150000-200000 депо)
А в первом квартале стандартный лот был 2.0 на 50000-80000.
Во-втором квартале принято решение усиливать лот с 2.0 до 14, и квартал выдался успешным, поэтому в третьем квартале продолжал торговать усиленным лотом.
В целом, такая торговля может считаться агрессивной, но с учетом "короткого стопа" или локирования, риск на позиции падает умеренный 5-10%.
НО несмотря на хороший квартальный итог, работа в этом периоде шла с нарушениями системных торгов, вышел "расколбас", допущены очень сильные просадки...
Так август влетел в "залет", и лишь в конце августа вышел на уровень начала августа.
В сентябре - вышел как отличный рост вверх, так и супер пике вниз, из которого опять же вышел под конец сентября.
Т.е по этому показателю "расколбасности" - итог неудовлетворительный,
и в будущем взят прицел на снижение волатильности счета.
------------------------
Для сравнения общих итогов работы 2008 года
1 квартал +27.76%, +514 пкт (в работе 2.0 лот)
2 квартал +55%, +551 пкт (в работе 2-14 лот)
3 квартал +74.7%, +539 пкт (в работе 20 лот)
По пипсам выходит ожидаемая средняя доходность = +500 пкт в квартал.
Комментариев нет:
Отправить комментарий